本站消息,12月9日,永赢中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0513元,累计净值为1.0513元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.55%,近6个月上涨1.04%,近1年上涨2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
永赢中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产正规的杠杆配资,债券占净值比112.44%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为胡雪骥,胡雪骥于2023年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.24%。
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南方聪元债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.99%,现金占净值比0.01%。
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比144.36%,现金占净值比0.41%。